BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I EUR WKN: A0MSEE, ISIN: LU0271024258, Typ: thesaurierend

Kursdaten

139,98EUR

-0,87%-1,22EUR

Rücknahmepreis 139.98 EUR
Ausgabepreis 139.98 EUR

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Kurs vom 25.02.2021 mit diff. zum 24.02.2021

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Der BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I EUR (Stand: 25.02.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,86 %
eine Woche -2,04 %
Jahresanfang -3,31 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.02.2021
145,37 EUR
Kurs am 23.03.2020
110,04 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 26.02.2018
147,62 EUR
Kurs am 23.03.2020
110,04 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I EUR
ISIN LU0271024258
WKN A0MSEE
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst
Fondspartner Manager Herr Russell Matthews (seit 01.01.2017 ) Manager Herr Gautam Kalani (seit 01.11.2018 )
Peergroup Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 28.01.2008
Geschäftsjahr 01.07.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 233.07 Mio. EUR (31.12.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 12,66 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,46 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,31
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Depotbankgebühren 0,30 %
Laufende Kosten 1,41 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist es, einen total return zu erzielen, der einen gemischten Index bestehend zu 50 % aus dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified und zu 50 % aus dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified schlägt. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, unabhängig von deren Rating, begeben von Emittenten, die ihren Sitz in Wachstumsmärkten haben, und entweder auf harte Währungen oder auf deren Landeswährungen lauten, investiert.

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