BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B WKN: A0MSD3, ISIN: LU0271024332, Typ: thesaurierend
Kursdaten
175,09USD
0,26%0,45USD
| Rücknahmepreis | 175.09 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 175.09 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 05.05.2021 mit diff. zum 04.05.2021
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| Einmal | 250 € | 84,21 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B (Stand: 05.05.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -5,17 % | -0,30 % | 2,63 % | 1,45 % | 14,19 % | 7,97 % | 5,94 % | 17,49 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -3,07 % | 0,24 % | 0,41 % | 0,19 % | 3,14 % | 0,33 % | 5,62 % | 12,59 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,41 % | 13,37 % | 11,42 % | - |
| EUR-Basis | 7,02 % | 10,93 % | 9,29 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,60 | +0,15 | +0,24 | - |
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,02 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,62 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 21,62 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B |
|---|---|
| ISIN | LU0271024332 |
| WKN | A0MSD3 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Herr Russell Matthews (seit 01.01.2017 ) Manager Herr Gautam Kalani (seit 01.11.2018 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 30.01.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 223.454 Mio. USD (31.03.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 12,59 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,29 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,24 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, einen total return zu erzielen, der einen gemischten Index bestehend zu 50 % aus dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified und zu 50 % aus dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified schlägt. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, unabhängig von deren Rating, begeben von Emittenten, die ihren Sitz in Wachstumsmärkten haben, und entweder auf harte Währungen oder auf deren Landeswährungen lauten, investiert.
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