AURETAS strategy balanced (LUX) B V WKN: A0LEL3, ISIN: LU0274636579, Typ: thesaurierend

Kursdaten

168,86EUR

-0,03%-0,05EUR

Rücknahmepreis 168.86 EUR
Ausgabepreis 177.3 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der AURETAS strategy balanced (LUX) B V im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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AURETAS strategy balanced (LUX) B V (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,03 %
eine Woche 1,21 %
Jahresanfang 4,88 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 21.03.2024
169,01 EUR
Kurs am 30.10.2023
146,53 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
173,84 EUR
Kurs am 30.10.2023
146,53 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name AURETAS strategy balanced (LUX) B V
ISIN LU0274636579
WKN A0LEL3
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Anlageberater Döttinger/Straubinger Vermögensverwaltung GmbH (seit 20.11.2006 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 20.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Dachfonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 143.646 Mio. EUR (29.12.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 19,52 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,60 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,31
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,95 %
Depotbankgebühren 0,04 %
Laufende Kosten 1,10 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein realer Vermögenserhalt durch langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds zielt auf die Erreichung eines breit gestreuten, weltweiten Anlageuniversums. Dieses umfasst u.a. die traditionellen Märkte wie z.B. Geld- und Kapitalmärkte (u.a. Renten- und Aktienmärkte). Die Investments werden primär über Investmentfondsanteile abgebildet.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
01.03.2024
31.12.2023
01.04.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.

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