Vontobel Fund - Asia ex Japan I-USD WKN: A0MKHH, ISIN: LU0278091540, Typ: thesaurierend

Kursdaten

185,16USD

0,39%0,72USD

Rücknahmepreis 185.16 USD
Ausgabepreis 185.16 USD

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Vontobel Fund - Asia ex Japan I-USD (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,21 %
eine Woche 1,58 %
Jahresanfang 2,35 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 01.08.2023
178,51 EUR
Kurs am 17.01.2024
159,40 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 01.04.2021
234,28 EUR
Kurs am 17.01.2024
159,40 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Vontobel Fund - Asia ex Japan I-USD
ISIN LU0278091540
WKN A0MKHH
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Jin Zhang
Peergroup Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Auflegungsdatum 04.04.2007
Geschäftsjahr 01.09.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 85.2081 Mio. USD (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -4,47 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,75 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,04
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,83 %
Laufende Kosten 0,98 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften aus Asien (außer Japan) und/oder von Gesellschaften, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (außer Japan) ausüben, begeben werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
28.02.2023
26.01.2024
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31.08.2023
26.01.2024

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