Vontobel Fund - US Equity I-USD WKN: A0MKHR, ISIN: LU0278092605, Typ: thesaurierend

Kursdaten

421,52USD

0,81%3,40USD

Rücknahmepreis 421.52 USD
Ausgabepreis 421.52 USD

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Kurs vom 15.10.2021 mit diff. zum 14.10.2021

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Vontobel Fund - US Equity I-USD (Stand: 15.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,81 %
eine Woche 1,84 %
Jahresanfang 19,82 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 23.07.2021
365,81 EUR
Kurs am 30.10.2020
275,83 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 23.07.2021
365,81 EUR
Kurs am 24.12.2018
202,31 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Vontobel Fund - US Equity I-USD
ISIN LU0278092605
WKN A0MKHR
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Matthew Benkendorf (seit 02.04.2013 )
Peergroup Aktienfonds All Cap USA
Auflegungsdatum 16.03.2007
Geschäftsjahr 01.09.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 2.41884 Mrd. USD (30.09.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 113,52 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,85 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +1,15
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,83 %
Laufende Kosten 0,97 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.

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Fondsdokumente (deutsch)
28.02.2021
01.09.2021
01.01.2011
31.08.2020
01.09.2021

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