Indexstrategie ausgewogen E WKN: A0MJS7, ISIN: LU0282283927, Typ: thesaurierend

Kursdaten

56,76EUR

0,05%0,03EUR

Rücknahmepreis 56.76 EUR
Ausgabepreis 58.46 EUR

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Kurs vom 27.03.2024 mit diff. zum 26.03.2024

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Der Indexstrategie ausgewogen E im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Indexstrategie ausgewogen E (Stand: 27.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,05 %
eine Woche 0,69 %
Jahresanfang 4,09 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 25.03.2024
56,85 EUR
Kurs am 31.10.2023
50,92 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 18.11.2021
59,38 EUR
Kurs am 14.10.2022
50,49 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Indexstrategie ausgewogen E
ISIN LU0282283927
WKN A0MJS7
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Anlageberater Performance AG
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 06.02.2007
Geschäftsjahr 01.04.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 5.61 Mio. EUR (05.03.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 4,20 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,60 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,03
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,10 %
Depotbankgebühren 0,15 %
Laufende Kosten 2,89 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel dieses ausgewogen ausgerichteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei möglichst moderaten Wertschwankungen in Euro. Hierzu wird das Fondsvermögen breit diversifiziert in indexnahen Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Ziel der Strategie ist es, bei ausgewogenem Risiko überwiegend ETFs zu allokieren, welche weltweit wichtige Indizes sowohl im Aktien- als auch Anleihensegment abbilden. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren, und kann bis zu 20% flüssige Mittel halten.

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