Guliver Demografie Sicherheit WKN: A0MQ7W, ISIN: LU0299704329, Typ: ausschüttend
Kursdaten
98,58EUR
0,27%0,27EUR
| Rücknahmepreis | 98.58 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 101.04 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 28.11.2023 mit diff. zum 27.11.2023
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Guliver Demografie Sicherheit im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Guliver Demografie Sicherheit (Stand: 28.11.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,02 % | 0,48 % | 4,96 % | 4,97 % | 3,46 % | -12,56 % | -11,43 % | 1,37 % | 21,35 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,02 % | 0,48 % | 4,96 % | 4,97 % | 3,46 % | -12,56 % | -11,43 % | 1,37 % | 21,35 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,25 % | 8,04 % | 7,86 % | 6,28 % |
| EUR-Basis | 7,25 % | 8,04 % | 7,86 % | 6,28 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,23 | -0,70 | -0,10 | +0,22 |
Informations Ratio ( 31.10.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,09 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2023 | 0.084845 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,58 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 20,58 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Guliver Demografie Sicherheit |
|---|---|
| ISIN | LU0299704329 |
| WKN | A0MQ7W |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Anlageberater Guliver Anlageberatung GmbH |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 15.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 11.4387 Mio. EUR (31.10.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,37 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,86 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,10 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Beratervergütung | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,27 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung stetiger Erträge über dem Geldmarktniveau. Hierzu wird der Fonds bewusst Risiken eingehen, um eine im Vergleich zu Geldmarktanlagen höhere Rendite zu erwirtschaften. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in überwiegend fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Anteile offener Zielfonds mit weltweiter Ausrichtung investieren, die schwerpunktmäßig in Anleihen, Mischfonds, Genuss- und Partizipationsscheine, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikate oder Geldmarktinstrumente anlegen.
Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
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