UniInstitutional Konservativ Nachhaltigkeit WKN: A0MR5M, ISIN: LU0300981452, Typ: ausschüttend
Kursdaten
89,06EUR
0,26%0,23EUR
| Rücknahmepreis | 89.06 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 89.95 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.10.2021 mit diff. zum 25.10.2021
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UniInstitutional Konservativ Nachhaltigkeit im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UniInstitutional Konservativ Nachhaltigkeit (Stand: 26.10.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,21 % | 0,56 % | 0,45 % | 2,67 % | 3,96 % | 0,32 % | 2,40 % | 0,20 % | -0,01 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,21 % | 0,56 % | 0,45 % | 2,67 % | 3,96 % | 0,32 % | 2,40 % | 0,20 % | -0,01 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,57 % | 2,68 % | 2,22 % | 2,22 % |
| EUR-Basis | 3,57 % | 2,68 % | 2,22 % | 2,22 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,64 | +0,11 | +0,01 | -0,01 |
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,12 | -0,04 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.09.2021 | -0.089324 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,80 % | am 04.03.2021 |
| seit Auflage | 10,12 % | am 04.03.2021 |
Stammdaten
| Name | UniInstitutional Konservativ Nachhaltigkeit |
|---|---|
| ISIN | LU0300981452 |
| WKN | A0MR5M |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt |
| Fondspartner | Manager Union Investment Lux Team (seit 02.07.2007 ) |
| Peergroup | Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt |
| Auflegungsdatum | 02.07.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2021 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Garantiefonds | Ja |
| Beschreibung der Garantie | Dem Anleger werden 97% des Rücknahmepreises zum Jahresultimo garantiert. |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 109.215 Mio. EUR (30.09.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,20 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 2,22 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,01 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Laufende Kosten | 0,95 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds verfolgt die Strategie einer Kapitalgarantie einer festgelegten Wertuntergrenze. Der Fonds investiert in Aktien aus dem Euro STOXX sowie in fest- und variabel verzinsliche Anleihen von öffentlich-rechtlichen und staatsnahen Ausstellern, die auf Euro lauten. Der Aktienanteil ist auf 30% des Fondsvermögens beschränkt. Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt anhand ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien.
Artikel zur Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
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