Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 1,00 % | - | - | - | - |
| Rabatt mit Spar-Tarif | auf Anfrage | - | - | - | - |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | - | - | - | - | - |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | - | - | - | - |
| Sparplan ab | - | - | - | - | - |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit |
| ISIN | LU0300981452 |
| WKN | A0MR5M |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Hauptbüro | Luxemburg |
| Anlageschwerpunkt | Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Luxemburg |
| Peergroup | Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt |
| Auflegungsdatum | 02.07.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2018 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Institutioneller Fonds | Ja |
| Garantiefonds | Ja |
| Beschreibung der Garantie | Dem Anleger werden 97% des Rücknahmepreises zum Jahresultimo garantiert. |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 180.266 Mio. EUR (28.02.2018) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -1,70 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 1,59 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,14 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % (laut KIID) |
Der Fonds verfolgt die Strategie einer Kapitalgarantie einer festgelegten Wertuntergrenze. Der Fonds investiert in Aktien aus dem Euro STOXX sowie in fest- und variabel verzinsliche Anleihen von öffentlich-rechtlichen und staatsnahen Ausstellern, die auf Euro lauten. Der Aktienanteil ist auf 30% des Fondsvermögens beschränkt. Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt anhand ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien.
Stand: 14.12.2018
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -2,73 % | -0,48 % | -2,08 % | -3,08 % | -2,07 % | -2,19 % | -1,70 % | -5,24 % | - |
| EUR-Basis in % | -2,73 % | -0,48 % | -2,08 % | -3,08 % | -2,07 % | -2,19 % | -1,70 % | -5,24 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,00 % | 1,45 % | 1,59 % | 2,10 % |
| EUR-Basis | 1,00 % | 1,45 % | 1,59 % | 2,10 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -2,40 | -0,54 | -0,14 | -0,35 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | -0,02 | -0,04 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.11.2018 | -0.146947 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,63 % | am 22.11.2018 |
| seit Auflage | 8,75 % | am 16.11.2012 |
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