Bergos - European Equities A WKN: A0MU87, ISIN: LU0301848403, Typ: thesaurierend
Kursdaten
147,60EUR
0,08%0,12EUR
| Rücknahmepreis | 147.6 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 155.72 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.04.2024 mit diff. zum 12.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Bergos - European Equities A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Bergos - European Equities A (Stand: 15.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,21 % | -0,29 % | 0,49 % | 6,55 % | 3,22 % | 11,83 % | 16,88 % | 34,98 % | 64,29 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,21 % | -0,29 % | 0,49 % | 6,55 % | 3,22 % | 11,83 % | 16,88 % | 34,98 % | 64,29 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,68 % | 13,07 % | 16,88 % | 15,18 % |
| EUR-Basis | 9,68 % | 13,07 % | 16,88 % | 15,18 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,25 | +0,39 | +0,40 | +0,33 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,15 | -0,01 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.030413 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,77 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 59,03 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Bergos - European Equities A |
|---|---|
| ISIN | LU0301848403 |
| WKN | A0MU87 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Till Christian Budelmann (seit 10.11.2008 ) Anlageberater Bergos AG (seit 01.01.2021 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 15.06.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 22.4255 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 34,98 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,88 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,40 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,65 % |
| Depotbankgebühren | 0,09 % |
| Laufende Kosten | 1,95 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert zu mindestens 2/3 in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktienselektionsmodell.
Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
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