DNB Fund - India Retail A WKN: A0M75N, ISIN: LU0302237721, Typ: thesaurierend

Kursdaten

251,62EUR

-1,24%-3,12EUR

Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis 251.616 EUR

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Kurs vom 29.09.2022 mit diff. zum 28.09.2022

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DNB Fund - India Retail A (Stand: 03.10.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -2,45 %
eine Woche -2,59 %
Jahresanfang 0,92 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 13.09.2022
269,78 EUR
Kurs am 22.06.2022
212,21 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 13.09.2022
269,78 EUR
Kurs am 23.03.2020
109,04 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name DNB Fund - India Retail A
ISIN LU0302237721
WKN A0M75N
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Abhishek Thepade
Peergroup Aktienfonds All Cap Indien
Auflegungsdatum 20.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 27.67 Mio. EUR (31.08.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 50,51 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 23,34 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,42
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,50 %
Laufende Kosten 1,56 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Aktienanlagen in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt durch börsennotierte oder an geregelten Märkten gehandelte Hinterlegungsscheine erfolgen. Derivate (insbesondere Termingeschäfte in Form von Options- und Futureverträgen) der oben genannten börsennotierten Aktien können auch ergänzend genutzt werden, um Zugang zum indischen Aktienmarkt zu erlangen.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2022
18.02.2022
01.04.2011
31.12.2021
01.05.2021

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