DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance I-EUR

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141,26 EUR Kurs vom 26.11.2018
0,10 % (0,14 EUR) Differenz zum 12.11.2018
3-Jahres-Hoch
141,26 EUR 26.11.2018
3-Jahres-Tief
135,68 EUR 10.12.2015
  • Topseller-Rank 2776 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance I-EUR
ISIN LU0306115196
WKN A0MVRS
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Hauptbüro Luxembourg
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Dr. Arman Vardanyan
Anlageberater
Symbiotics S.A.
Anlageberater
Bank im Bistum Essen e.G.
Domizil Luxemburg
Peergroup Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 25.09.2007
Geschäftsjahr 01.01.2018
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Institutioneller Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 428.115 Mio. EUR (26.11.2018)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 10,32 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,48 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +4,52
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 2,00 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Laufende Kosten 1,40 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Darlehensgeschäften zu generieren. Dies erfolgt insbesondere durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 26.11.2018

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance I-EUR
seit Jahresanfang
1,09 %
seit dem Vortag
0,10 %
letzte Woche
0,10 %
letzter Monat
0,24 %
letzten 12 Monaten
0,51 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 26.11.2018
141,26 EUR
Kurs am 27.12.2017
139,74 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 26.11.2018
141,26 EUR
Kurs am 10.12.2015
135,68 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.11.2018)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 26.04.2017  
Key Investor Information Documents 06.02.2018  
Fondsprospekt 25.04.2017  

Fondsdokumente (english)

Key Investor Information Documents 06.02.2018  

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