DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance I-USD WKN: A0MVRR, ISIN: LU0306116160, Typ: thesaurierend

Kursdaten

127,18USD

0,09%0,12USD

Rücknahmepreis 127.18 USD
Ausgabepreis 128.45 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 25.05.2020 mit diff. zum 11.05.2020

Risikochart

Zoom

Performance % Volatilität %

Der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance I-USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance I-USD (Stand: 25.05.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,69 %
eine Woche -0,69 %
Jahresanfang 3,00 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.05.2020
117,39 EUR
Kurs am 11.06.2019
109,38 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 11.05.2020
117,39 EUR
Kurs am 25.01.2018
94,24 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance I-USD
ISIN LU0306116160
WKN A0MVRR
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige
Fondspartner Manager C-QUADRAT Asset Management GmbH Manager Herr Dr. Arman Vardanyan Anlageberater Symbiotics S.A. Anlageberater Bank im Bistum Essen e.G.
Peergroup Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 25.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 528.886 Mio. USD (31.03.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 15,30 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,78 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,49
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 2,00 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Laufende Kosten 1,38 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Darlehensgeschäften zu generieren. Dies erfolgt insbesondere durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.

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