DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance I-USD (T) WKN: A0MVRR, ISIN: LU0306116160, Typ: thesaurierend

Kursdaten

129,83USD

0,09%0,12USD

Rücknahmepreis 129.83 USD
Ausgabepreis 131.13 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 31.03.2021 mit diff. zum 10.03.2021

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Risikochart

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Der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance I-USD (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance I-USD (T) (Stand: 31.03.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,52 %
eine Woche 1,52 %
Jahresanfang 4,83 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.05.2020
117,39 EUR
Kurs am 28.12.2020
105,63 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 11.05.2020
117,39 EUR
Kurs am 10.04.2018
95,23 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance I-USD (T)
ISIN LU0306116160
WKN A0MVRR
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige
Fondspartner Manager C-QUADRAT Asset Management GmbH Manager Herr Dr. Arman Vardanyan Anlageberater Symbiotics S.A. Anlageberater Bank im Bistum Essen e.G.
Peergroup Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 25.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 579.74 Mio. USD (25.02.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 10,81 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,61 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,37
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 2,00 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Laufende Kosten 1,30 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Darlehensgeschäften zu generieren. Dies erfolgt insbesondere durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.

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Fondsdokumente (deutsch)
03.06.2020
12.06.2020
25.04.2017
Fondsdokumente (english)
16.06.2020
12.06.2020

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