BL-Equities Dividend A WKN: A0MWCV, ISIN: LU0309191491, Typ: ausschüttend

Kursdaten

166,08EUR

-0,23%-0,38EUR

Rücknahmepreis 166.08 EUR
Ausgabepreis 174.38 EUR

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Kurs vom 27.07.2021 mit diff. zum 26.07.2021

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BL-Equities Dividend A (Stand: 27.07.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,23 %
eine Woche 0,30 %
Jahresanfang 11,46 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 23.07.2021
167,76 EUR
Kurs am 26.02.2021
143,13 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 23.07.2021
167,76 EUR
Kurs am 23.03.2020
121,04 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BL-Equities Dividend A
ISIN LU0309191491
WKN A0MWCV
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Jeremie Fastnacht (seit 01.11.2017 ) Anlageberater BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. (seit 01.11.2017 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 31.10.2007
Geschäftsjahr 01.10.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 517.988 Mio. EUR (21.06.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 45,20 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,40 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,89
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Laufende Kosten 1,44 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Fonds ist ohne geographische, sektorielle und monetäre Beschränkung in Höhe von mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien internationaler Unternehmen investiert, deren aktuelle oder erwartete Dividendenrendite über der aktuellen oder erwarteten Rendite des Referenzindex liegt.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2021
15.02.2021
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