ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced DR-EUR WKN: A0M08R, ISIN: LU0319574272, Typ: ausschüttend
Kursdaten
87,98EUR
-0,47%-0,41EUR
| Rücknahmepreis | 87.98 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 90.62 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced DR-EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced DR-EUR (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,11 % | -0,95 % | -1,01 % | 8,52 % | 9,86 % | 7,36 % | 7,59 % | 20,15 % | 61,11 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,11 % | -0,95 % | -1,01 % | 8,52 % | 9,86 % | 7,36 % | 7,59 % | 20,15 % | 61,11 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,73 % | 8,37 % | 9,54 % | 8,86 % |
| EUR-Basis | 5,73 % | 8,37 % | 9,54 % | 8,86 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,51 | +0,32 | +0,43 | +0,56 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | +0,07 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.165418 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,32 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 24,19 % | am 28.10.2008 |
Stammdaten
| Name | ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced DR-EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0319574272 |
| WKN | A0M08R |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management Lux |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Tilo Wannow (seit 08.10.2007 ) Anlageberater ODDO BHF Trust GmbH (seit 19.02.2021 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 08.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management Lux |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.144 Mrd. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 20,15 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,54 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,43 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,56 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen und den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen zu erwirtschaften. Der Fonds legt weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 35% und 60%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage.
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