VermögensManagement Substanz - A - EUR WKN: A0M16R, ISIN: LU0321021072, Typ: ausschüttend

Kursdaten

126,15EUR

0,39%0,49EUR

Rücknahmepreis 126.15 EUR
Ausgabepreis 128.67 EUR

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Kurs vom 15.10.2021 mit diff. zum 14.10.2021

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Der VermögensManagement Substanz - A - EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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VermögensManagement Substanz - A - EUR (Stand: 15.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,39 %
eine Woche 0,13 %
Jahresanfang 3,16 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.09.2021
126,66 EUR
Kurs am 30.10.2020
118,78 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.09.2021
126,66 EUR
Kurs am 19.03.2020
109,72 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name VermögensManagement Substanz - A - EUR
ISIN LU0321021072
WKN A0M16R
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Frau Eva-Ulrike Feldkord (seit 01.03.2021 ) Manager Herr Frederik Fischer (seit 01.03.2021 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 27.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 3.36504 Mrd. EUR (31.08.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 9,70 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,61 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,46
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,32 %
Laufende Kosten 1,68 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel ist auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Outperformance. Der Fonds investiert weltweit in breit diversifizierende Fonds (ggf. auch Mischfonds und insbesondere auch einen Absolut Return-Ansatz verfolgende Fonds), 10% bis max.30% in Aktien- (einschließlich REIT-), 30% bis 90% in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Fonds, die an Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffindices partizipieren, Länder-, Regionen- und Branchenfonds (einschließlich Fonds mit Unternehmen, die im Private Equity-Bereich tätig sind) sowie auf bestimmte Emittenten, Währungen oder Laufzeiten ausgerichtete Fonds.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2021
22.07.2021
01.01.2011
31.12.2020
16.07.2021

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