VermögensManagement Substanz - A - EUR WKN: A0M16R, ISIN: LU0321021072, Typ: ausschüttend

Kursdaten

120,95EUR

0,18%0,22EUR

Rücknahmepreis 120.95 EUR
Ausgabepreis 123.37 EUR

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Kurs vom 23.11.2020 mit diff. zum 20.11.2020

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Der VermögensManagement Substanz - A - EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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VermögensManagement Substanz - A - EUR (Stand: 23.11.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,18 %
eine Woche 0,19 %
Jahresanfang 0,31 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 21.02.2020
123,78 EUR
Kurs am 19.03.2020
109,72 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 21.02.2020
123,78 EUR
Kurs am 19.03.2020
109,72 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name VermögensManagement Substanz - A - EUR
ISIN LU0321021072
WKN A0M16R
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Allianz Global Investors Team (seit 01.07.2016 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 27.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 3.42075 Mrd. EUR (31.10.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 4,00 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,62 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,19
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,32 %
Laufende Kosten 1,71 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel ist auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Outperformance. Der Fonds investiert weltweit in breit diversifizierende Fonds (ggf. auch Mischfonds und insbesondere auch einen Absolut Return-Ansatz verfolgende Fonds), 10% bis max.30% in Aktien- (einschließlich REIT-), 30% bis 90% in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Fonds, die an Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffindices partizipieren, Länder-, Regionen- und Branchenfonds (einschließlich Fonds mit Unternehmen, die im Private Equity-Bereich tätig sind) sowie auf bestimmte Emittenten, Währungen oder Laufzeiten ausgerichtete Fonds.

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