VermögensManagement Substanz - A - EUR WKN: A0M16R, ISIN: LU0321021072, Typ: ausschüttend
Kursdaten
126,15EUR
0,39%0,49EUR
| Rücknahmepreis | 126.15 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 128.67 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.10.2021 mit diff. zum 14.10.2021
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| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der VermögensManagement Substanz - A - EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- Lipper Leaders
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Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
VermögensManagement Substanz - A - EUR (Stand: 15.10.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,16 % | 0,13 % | -0,28 % | 2,19 % | 4,82 % | 6,29 % | 10,78 % | 9,70 % | 32,87 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,16 % | 0,13 % | -0,28 % | 2,19 % | 4,82 % | 6,29 % | 10,78 % | 9,70 % | 32,87 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,11 % | 5,76 % | 4,61 % | 3,94 % |
| EUR-Basis | 2,11 % | 5,76 % | 4,61 % | 3,94 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,95 | +0,56 | +0,46 | +0,77 |
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,00 | +0,01 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.09.2021 | 0.12579 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,36 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 13,02 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | VermögensManagement Substanz - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0321021072 |
| WKN | A0M16R |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Frau Eva-Ulrike Feldkord (seit 01.03.2021 ) Manager Herr Frederik Fischer (seit 01.03.2021 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 27.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 3.36504 Mrd. EUR (31.08.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,70 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,61 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,46 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,32 % |
| Laufende Kosten | 1,68 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel ist auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Outperformance. Der Fonds investiert weltweit in breit diversifizierende Fonds (ggf. auch Mischfonds und insbesondere auch einen Absolut Return-Ansatz verfolgende Fonds), 10% bis max.30% in Aktien- (einschließlich REIT-), 30% bis 90% in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Fonds, die an Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffindices partizipieren, Länder-, Regionen- und Branchenfonds (einschließlich Fonds mit Unternehmen, die im Private Equity-Bereich tätig sind) sowie auf bestimmte Emittenten, Währungen oder Laufzeiten ausgerichtete Fonds.
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