VermögensManagement Substanz - A - EUR WKN: A0M16R, ISIN: LU0321021072, Typ: ausschüttend
Kursdaten
122,05EUR
0,11%0,14EUR
| Rücknahmepreis | 122.05 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 124.49 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 24.01.2020 mit diff. zum 23.01.2020
Ohne Ausgabeaufschlag
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| statt 2,00 % | statt 2,00 % | statt 2,00 % | nicht handelbar | statt 2,00 % |
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Risikochart
Performance % Volatilität %
Der VermögensManagement Substanz - A - EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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| Einmalanlage ab | 250 EUR | 500 EUR | 500 EUR | - | 250 EUR |
| Sparplan ab | - | - | 25 EUR | - | 25 EUR |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
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VermögensManagement Substanz - A - EUR (Stand: 24.01.2020)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,17 % | 0,40 % | 1,43 % | 2,87 % | 7,87 % | 3,14 % | 6,04 % | 5,41 % | 28,98 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,17 % | 0,40 % | 1,43 % | 2,87 % | 7,87 % | 3,14 % | 6,04 % | 5,41 % | 28,98 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,92 % | 3,03 % | 3,18 % | 3,12 % |
| EUR-Basis | 2,92 % | 3,03 % | 3,18 % | 3,12 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,98 | +0,61 | +0,44 | +0,78 |
Informations Ratio ( 31.12.2019 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,00 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.12.2019 | 0.110923 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 6,95 % | am 28.12.2018 |
| seit Auflage | 13,02 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | VermögensManagement Substanz - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0321021072 |
| WKN | A0M16R |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Allianz Global Investors Team (seit 01.07.2016 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 27.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2020 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 3.86747 Mrd. EUR (31.12.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,41 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,18 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,44 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,32 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel ist auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Outperformance. Der Fonds investiert weltweit in breit diversifizierende Fonds (ggf. auch Mischfonds und insbesondere auch einen Absolut Return-Ansatz verfolgende Fonds), 10% bis max.30% in Aktien- (einschließlich REIT-), 30% bis 90% in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Fonds, die an Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffindices partizipieren, Länder-, Regionen- und Branchenfonds (einschließlich Fonds mit Unternehmen, die im Private Equity-Bereich tätig sind) sowie auf bestimmte Emittenten, Währungen oder Laufzeiten ausgerichtete Fonds.
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