VermögensManagement Substanz - A - EUR WKN: A0M16R, ISIN: LU0321021072, Typ: ausschüttend

Kursdaten

121,02EUR

0,09%0,11EUR

Rücknahmepreis 121.02 EUR
Ausgabepreis 123.44 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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VermögensManagement Substanz - A - EUR (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,09 %
eine Woche 1,10 %
Jahresanfang 1,79 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 25.03.2024
121,02 EUR
Kurs am 24.10.2023
111,43 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.11.2021
127,72 EUR
Kurs am 24.10.2023
111,43 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name VermögensManagement Substanz - A - EUR
ISIN LU0321021072
WKN A0M16R
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Herr Jörg Schlinghoff (seit 01.10.2022 ) Manager Herr Frederik Fischer (seit 01.03.2021 ) Manager Frau Kelly Baccam (seit 01.10.2022 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 27.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 2.47735 Mrd. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 6,35 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,45 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,13
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,32 %
Laufende Kosten 1,68 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein renditeorientiertes Portfolio mit einem mittelfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen kann unbegrenzt in Rentenfonds oder Anleihen und/oder in Geldmarktfonds oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Aktienfonds oder Aktien investiert werden.

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