Adelca Invest - VI Multi Asset Fund WKN: A0M6JJ, ISIN: LU0328114854, Typ: thesaurierend

Kursdaten

268,86EUR

1,61%4,34EUR

Rücknahmepreis 268.86 EUR
Ausgabepreis 282.3 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 16.10.2019 mit diff. zum 09.10.2019

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Adelca Invest - VI Multi Asset Fund (Stand: 16.10.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,64 %
eine Woche 1,64 %
Jahresanfang 13,15 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.10.2019
268,86 EUR
Kurs am 27.12.2018
237,61 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.10.2019
268,86 EUR
Kurs am 09.11.2016
205,60 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Adelca Invest - VI Multi Asset Fund
ISIN LU0328114854
WKN A0M6JJ
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Anlageberater Goldman, Sachs & Co. oHG
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 06.11.2007
Geschäftsjahr 01.04.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 50.234 Mio. EUR (31.07.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 51,29 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,14 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +1,00
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,39 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 1,23 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Hierunter fallen z.B. Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten-, und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Die Investmentphilosophie basiert auf einen disziplinierten und flexiblen langfristigen Ansatz zur wertorientierten Investition. Anhand der Fundamentalanalyse werden unterbewertete Wertpapiere ermittelt, um durch ein aktives Management eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.

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