Adelca Invest - VI Multi Asset Fund WKN: A0M6JJ, ISIN: LU0328114854, Typ: thesaurierend

Kursdaten

291,79EUR

0,90%2,62EUR

Rücknahmepreis 291.79 EUR
Ausgabepreis 306.38 EUR

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Kurs vom 13.01.2021 mit diff. zum 06.01.2021

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Adelca Invest - VI Multi Asset Fund (Stand: 13.01.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,91 %
eine Woche 0,91 %
Jahresanfang 1,01 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 13.01.2021
291,79 EUR
Kurs am 18.03.2020
232,28 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 13.01.2021
291,79 EUR
Kurs am 18.03.2020
232,28 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Adelca Invest - VI Multi Asset Fund
ISIN LU0328114854
WKN A0M6JJ
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Anlageberater Goldman, Sachs & Co. oHG
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 06.11.2007
Geschäftsjahr 01.04.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 49.26 Mio. EUR (31.07.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 51,23 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,31 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,77
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,39 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 1,05 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Hierunter fallen z.B. Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten-, und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Die Investmentphilosophie basiert auf einen disziplinierten und flexiblen langfristigen Ansatz zur wertorientierten Investition. Anhand der Fundamentalanalyse werden unterbewertete Wertpapiere ermittelt, um durch ein aktives Management eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.

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