Adelca Invest - GI Multi Asset Fund WKN: A0M6JK, ISIN: LU0328114938, Typ: thesaurierend

Kursdaten

367,68EUR

1,08%3,97EUR

Rücknahmepreis 367.68 EUR
Ausgabepreis 386.06 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 11.09.2019 mit diff. zum 04.09.2019

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Der Adelca Invest - GI Multi Asset Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Adelca Invest - GI Multi Asset Fund (Stand: 11.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,09 %
eine Woche 1,09 %
Jahresanfang 14,25 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 24.07.2019
370,01 EUR
Kurs am 27.12.2018
321,83 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 24.07.2019
370,01 EUR
Kurs am 09.11.2016
219,98 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Adelca Invest - GI Multi Asset Fund
ISIN LU0328114938
WKN A0M6JK
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Anlageberater Goldman, Sachs & Co. oHG
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 06.11.2007
Geschäftsjahr 01.04.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 81.3596 Mio. EUR (31.07.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 99,76 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 16,60 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,90
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,37 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 1,16 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Hierunter fallen z.B. Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten-, und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Die Investmentphilosophie basiert auf einen disziplinierten und flexiblen langfristigen Ansatz zur Anlage in Wachstumswerte. Bei der Auswahl der Wertpapiere steht die Beurteilung der Wachstumsdynamik ihrer Branche im Vordergrund.

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