Adelca Invest - GI Multi Asset Fund WKN: A0M6JK, ISIN: LU0328114938, Typ: thesaurierend

Kursdaten

465,39EUR

0,78%3,62EUR

Rücknahmepreis 465.39 EUR
Ausgabepreis 488.66 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 20.03.2024 mit diff. zum 13.03.2024

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Adelca Invest - GI Multi Asset Fund (Stand: 20.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,78 %
eine Woche 0,78 %
Jahresanfang 6,20 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.03.2024
465,39 EUR
Kurs am 22.03.2023
400,51 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.03.2024
465,39 EUR
Kurs am 12.10.2022
385,09 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Adelca Invest - GI Multi Asset Fund
ISIN LU0328114938
WKN A0M6JK
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Anlageberater Goldman, Sachs & Co. oHG
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 06.11.2007
Geschäftsjahr 01.04.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 110.886 Mio. EUR (30.06.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 31,08 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,49 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,46
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,37 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 1,11 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Hierunter fallen z.B. Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten-, und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Die Investmentphilosophie basiert auf einen disziplinierten und flexiblen langfristigen Ansatz zur Anlage in Wachstumswerte. Bei der Auswahl der Wertpapiere steht die Beurteilung der Wachstumsdynamik ihrer Branche im Vordergrund.

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