Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund WKN: A0M6JL, ISIN: LU0328115661, Typ: thesaurierend

Kursdaten

397,66EUR

1,27%5,05EUR

Rücknahmepreis 397.66 EUR
Ausgabepreis 417.54 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 07.04.2021 mit diff. zum 31.03.2021

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Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund (Stand: 07.04.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,29 %
eine Woche 1,29 %
Jahresanfang 6,53 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 07.04.2021
397,66 EUR
Kurs am 08.04.2020
316,43 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 07.04.2021
397,66 EUR
Kurs am 18.03.2020
292,31 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund
ISIN LU0328115661
WKN A0M6JL
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Anlageberater Goldman, Sachs & Co. oHG
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 06.11.2007
Geschäftsjahr 01.04.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 87.2184 Mio. EUR (26.02.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 109,65 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 18,66 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,85
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,39 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 1,08 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro. Dabei wird ein wachstumsorientierter Investmentstil mit einem wertorientierten Investmentstil kombiniert. So profitiert der Fonds von Trends und Extremen beim jeweils favorisierten Investmentstil. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Hierunter fallen z.B. Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten-, und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen.

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