Celerius Fund - GI Multi Asset Fund P WKN: A0M6M6, ISIN: LU0328547889, Typ: thesaurierend

Kursdaten

139,71EUR

0,27%0,38EUR

Rücknahmepreis 139.71 EUR
Ausgabepreis 146.7 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 13.09.2019 mit diff. zum 06.09.2019

Ohne Ausgabeaufschlag

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Celerius Fund - GI Multi Asset Fund P (Stand: 13.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,27 %
eine Woche 0,27 %
Jahresanfang 12,62 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 13.09.2019
139,71 EUR
Kurs am 28.12.2018
123,57 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 13.09.2019
139,71 EUR
Kurs am 04.11.2016
119,99 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Celerius Fund - GI Multi Asset Fund P
ISIN LU0328547889
WKN A0M6M6
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Fondspartner Manager Team der AXXION S.A. (seit 30.08.2012 ) Manager Diem Client Partner AG (seit 30.08.2012 )
Peergroup Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Auflegungsdatum 30.08.2012
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 17.2413 Mio. EUR (26.04.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 22,50 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,88 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,62
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,16 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 1,17 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Wertpapiere, insbesondere Aktien, Aktienanleihen sowie Zertifikate. Die Investmentphilosophie beruht dabei auf einem disziplinierten und flexiblen Ansatz zur Anlage in Wachstumswerten. Je nach Markteinschätzung kann sich der Schwerpunkt ganz oder teilweise auch längerfristig zugunsten von Rentenpapieren, Zertifikaten und Geldmarktpapieren verschieben.

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