Exklusiv Portfolio SICAV - Renten I WKN: A0M8FH, ISIN: LU0329748726, Typ: ausschüttend

Kursdaten

110,02EUR

0,02%0,02EUR

Rücknahmepreis 110.02 EUR
Ausgabepreis 117.17 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 27.10.2020 mit diff. zum 26.10.2020

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Der Exklusiv Portfolio SICAV - Renten I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Exklusiv Portfolio SICAV - Renten I (Stand: 27.10.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,02 %
eine Woche -0,09 %
Jahresanfang -0,34 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 05.03.2020
111,19 EUR
Kurs am 25.03.2020
105,35 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 05.03.2020
111,19 EUR
Kurs am 25.03.2020
105,35 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Exklusiv Portfolio SICAV - Renten I
ISIN LU0329748726
WKN A0M8FH
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Anlageberater DZ PRIVATBANK S.A.
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 09.04.2008
Geschäftsjahr 01.07.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 117 Mio. EUR (31.07.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 2,59 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 2,16 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,45
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,67 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Beratervergütung 1,01 %
Laufende Kosten 0,42 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit sein Vermögen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds) Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Renten lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate auf Renten und rentenähnliche Wertpapiere.

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Fondsdokumente (deutsch)
24.02.2020
07.01.2020
03.03.2020

Artikel zur Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.

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