Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I

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113,22 EUR Kurs vom 21.06.2019
0,17 % (0,19 EUR) Differenz zum 20.06.2019
3-Jahres-Hoch
113,22 EUR 21.06.2019
3-Jahres-Tief
103,18 EUR 28.06.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I
ISIN LU0329749450
WKN A0M8FK
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Hauptbüro Luxemburg
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Anlageberater
DZ PRIVATBANK S.A.
Domizil Luxemburg
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 09.04.2008
Geschäftsjahr 01.07.2018
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 83 Mio. EUR (31.03.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 14,86 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,08 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,72
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Beratervergütung 1,13 %
Laufende Kosten 0,52 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate. Die Aktienquote beträgt maximal 35% des Fondsvermögens.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 21.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I
seit Jahresanfang
6,85 %
seit dem Vortag
0,17 %
letzte Woche
0,69 %
letzter Monat
1,26 %
letzten 12 Monaten
2,42 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 21.06.2019
113,22 EUR
Kurs am 28.12.2018
105,96 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 21.06.2019
113,22 EUR
Kurs am 28.06.2016
103,18 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 06.11.2017  
Key Investor Information Documents 28.02.2019  
Fondsprospekt 06.07.2018  
Halbjahresbericht 09.03.2018  

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