Exklusiv Portfolio SICAV - Wachstum R WKN: A0M8FL, ISIN: LU0329749534, Typ: ausschüttend

Kursdaten

97,84EUR

-0,05%-0,05EUR

Rücknahmepreis 97.84 EUR
Ausgabepreis 102.73 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 18.10.2019 mit diff. zum 17.10.2019

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Der Exklusiv Portfolio SICAV - Wachstum R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Exklusiv Portfolio SICAV - Wachstum R (Stand: 18.10.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,05 %
eine Woche 0,91 %
Jahresanfang 10,83 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 05.07.2019
98,23 EUR
Kurs am 04.01.2019
88,25 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 24.01.2018
98,66 EUR
Kurs am 04.01.2019
88,25 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Exklusiv Portfolio SICAV - Wachstum R
ISIN LU0329749534
WKN A0M8FL
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Anlageberater DZ PRIVATBANK S.A.
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 29.11.2007
Geschäftsjahr 01.07.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 57 Mio. EUR (31.07.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 16,14 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,63 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,32
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,79 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Beratervergütung 1,70 %
Laufende Kosten 2,35 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziele sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, fest- und variable verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Fonds. Die Aktienquote bewegt sich zwischen 25% und 60%.

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Fondsdokumente (deutsch)
06.11.2017
28.02.2019
06.07.2018
09.03.2018

Artikel zur Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.

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