Exklusiv Portfolio SICAV - Wachstum I WKN: A0M8FM, ISIN: LU0329749617, Typ: ausschüttend

Kursdaten

129,76EUR

-0,12%-0,16EUR

Rücknahmepreis 129.76 EUR
Ausgabepreis 138.19 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der Exklusiv Portfolio SICAV - Wachstum I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Exklusiv Portfolio SICAV - Wachstum I (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,12 %
eine Woche 0,85 %
Jahresanfang 3,37 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 25.03.2024
129,92 EUR
Kurs am 30.10.2023
117,10 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 23.11.2021
133,79 EUR
Kurs am 13.10.2022
112,81 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Exklusiv Portfolio SICAV - Wachstum I
ISIN LU0329749617
WKN A0M8FM
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Anlageberater DZ PRIVATBANK S.A.
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 09.04.2008
Geschäftsjahr 01.07.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 33.063 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 21,34 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,06 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,42
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,50 %
Managementgebühr 0,79 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Beratervergütung 1,19 %
Laufende Kosten 0,44 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziele sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien, fest- und variable verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Fonds. Die Aktienquote beträgt maximal 60%. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageentscheidungsprozess.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2023
26.02.2024
30.06.2023
15.01.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.

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