Exklusiv Portfolio SICAV - Wachstum I WKN: A0M8FM, ISIN: LU0329749617, Typ: ausschüttend

Kursdaten

113,70EUR

-0,04%-0,05EUR

Rücknahmepreis 113.7 EUR
Ausgabepreis 121.09 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 18.10.2019 mit diff. zum 17.10.2019

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Der Exklusiv Portfolio SICAV - Wachstum I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Exklusiv Portfolio SICAV - Wachstum I (Stand: 18.10.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,04 %
eine Woche 0,94 %
Jahresanfang 12,37 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 01.10.2019
113,85 EUR
Kurs am 04.01.2019
101,17 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 01.10.2019
113,85 EUR
Kurs am 07.11.2016
98,48 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Exklusiv Portfolio SICAV - Wachstum I
ISIN LU0329749617
WKN A0M8FM
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Anlageberater DZ PRIVATBANK S.A.
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 09.04.2008
Geschäftsjahr 01.07.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 57 Mio. EUR (31.07.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 26,74 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,65 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,55
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,79 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Beratervergütung 1,19 %
Laufende Kosten 0,66 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziele sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, fest- und variable verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Fonds. Die Aktienquote bewegt sich zwischen 25% und 60%.

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Fondsdokumente (deutsch)
06.11.2017
28.02.2019
06.07.2018
09.03.2018

Artikel zur Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.

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