Exklusiv Portfolio SICAV - Wachstum I WKN: A0M8FM, ISIN: LU0329749617, Typ: ausschüttend

Kursdaten

115,69EUR

-0,85%-0,98EUR

Rücknahmepreis 115.69 EUR
Ausgabepreis 123.21 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 27.10.2020 mit diff. zum 26.10.2020

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Der Exklusiv Portfolio SICAV - Wachstum I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Exklusiv Portfolio SICAV - Wachstum I (Stand: 27.10.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,84 %
eine Woche -1,09 %
Jahresanfang -0,88 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
119,57 EUR
Kurs am 24.03.2020
98,38 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
119,57 EUR
Kurs am 24.03.2020
98,38 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Exklusiv Portfolio SICAV - Wachstum I
ISIN LU0329749617
WKN A0M8FM
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Anlageberater DZ PRIVATBANK S.A.
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 09.04.2008
Geschäftsjahr 01.07.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 52 Mio. EUR (31.07.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 13,54 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,27 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,48
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,79 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Beratervergütung 1,19 %
Laufende Kosten 0,51 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziele sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, fest- und variable verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Fonds. Die Aktienquote bewegt sich zwischen 25% und 60%.

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Fondsdokumente (deutsch)
24.02.2020
07.01.2020
03.03.2020

Artikel zur Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.

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