Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien R WKN: A0M8FQ, ISIN: LU0329749963, Typ: ausschüttend

Kursdaten

99,31EUR

-0,64%-0,64EUR

Rücknahmepreis 99.31 EUR
Ausgabepreis 104.28 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 21.02.2020 mit diff. zum 20.02.2020

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Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien R (Stand: 21.02.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,64 %
eine Woche -0,03 %
Jahresanfang 3,07 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
99,95 EUR
Kurs am 11.03.2019
86,75 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
99,95 EUR
Kurs am 04.01.2019
77,55 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien R
ISIN LU0329749963
WKN A0M8FQ
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Fondspartner Anlageberater DZ PRIVATBANK S.A.
Peergroup Mischfonds dynamisch Welt
Auflegungsdatum 29.11.2007
Geschäftsjahr 01.07.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 40 Mio. EUR (30.11.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 17,81 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 12,98 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,27
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,83 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Beratervergütung 1,80 %
Laufende Kosten 2,38 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziele sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien, Aktienfonds oder Aktienindexzertifikate. Darüber hinaus investiert der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Fonds. Die Mindestkapitalbeteiligungsquote beträgt 51%.

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