SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR WKN: A0NB6V, ISIN: LU0337316045, Typ: ausschüttend
Kursdaten
87,63EUR
0,05%0,04EUR
| Rücknahmepreis | 87.633 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 87.633 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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Risikochart
Der SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,03 % | -0,35 % | 0,07 % | 5,76 % | 3,95 % | -7,63 % | -16,46 % | -17,20 % | -3,77 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,03 % | -0,35 % | 0,07 % | 5,76 % | 3,95 % | -7,63 % | -16,46 % | -17,20 % | -3,77 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,26 % | 8,46 % | 6,92 % | 5,28 % |
| EUR-Basis | 4,26 % | 8,46 % | 6,92 % | 5,28 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,17 | -0,78 | -0,58 | -0,06 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,07 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 27.03.2024 | 0.046732 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,19 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 27,19 % | am 29.09.2022 |
Stammdaten
| Name | SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0337316045 |
| WKN | A0NB6V |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | SEB Investment Management AB |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Pfandbriefe |
| Fondspartner | Manager Herr Lars Juelskjaer (seit 15.02.2008 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 15.02.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | SEB Investment Management AB |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.3935 Mrd. EUR (11.12.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -17,20 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,92 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,58 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,31 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Schwerpunkt dieses aktiv gemanagten Fonds liegt auf dänischen hypothekarisch gesicherten Schuldverschreibungen und dänischen Staatsanleihen, wobei hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen die vorwiegende Kategorie bilden. Der Fonds investiert in Anleihen von Emittenten, die ein Bonitätsrating von AAA bis mindestens BBB- (Standard & Poors) aufweisen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden die Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortungsvolles Investieren (Principles for Responsible Investments, PRI) berücksichtigt.
Artikel zur Fondsgesellschaft SEB Investment Management AB
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