Bantleon Opportunities S PA WKN: A0NB6N, ISIN: LU0337413677, Typ: ausschüttend
Kursdaten
91,07EUR
-0,00%0,00EUR
| Rücknahmepreis | 91.07 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 93.8 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.04.2024 mit diff. zum 12.04.2024
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| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Bantleon Opportunities S PA im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Bantleon Opportunities S PA (Stand: 15.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,28 % | -0,19 % | -0,05 % | 6,64 % | 4,45 % | 0,28 % | -4,43 % | 1,69 % | -1,38 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,28 % | -0,19 % | -0,05 % | 6,64 % | 4,45 % | 0,28 % | -4,43 % | 1,69 % | -1,38 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,56 % | 6,46 % | 5,64 % | 4,39 % |
| EUR-Basis | 4,56 % | 6,46 % | 5,64 % | 4,39 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,31 | -0,32 | +0,06 | -0,03 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,01 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.043199 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,31 % | am 13.10.2022 |
| seit Auflage | 16,79 % | am 13.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Bantleon Opportunities S PA |
|---|---|
| ISIN | LU0337413677 |
| WKN | A0NB6N |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Team der Bantleon Bank AG (seit 15.02.2008 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Europa |
| Auflegungsdatum | 01.09.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 71.34 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,69 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,64 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,06 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,97 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut.
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