Ninety One GSF - Global Natural Resources Fund I Acc USD WKN: A0QYGV, ISIN: LU0345781172, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der Ninety One GSF - Global Natural Resources Fund I Acc USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Rohstoffe gemischt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Ninety One GSF - Global Natural Resources Fund I Acc USD (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,42 %
eine Woche 2,69 %
Jahresanfang 4,18 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 25.03.2024
17,52 EUR
Kurs am 31.05.2023
14,84 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 25.03.2024
17,52 EUR
Kurs am 25.03.2021
10,08 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Ninety One GSF - Global Natural Resources Fund I Acc USD
ISIN LU0345781172
WKN A0QYGV
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Fondspartner Manager Herr George Cheveley (seit 31.01.2008 ) Manager Herr Dawid Heyl (seit 31.01.2008 )
Peergroup Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Auflegungsdatum 31.01.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 471.088 Mio. USD (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 105,79 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 22,23 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,60
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,26 %
Managementgebühr 0,75 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,01 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen sind in aller Regel am Abbau, an der Förderung, Gewinnung, Verarbeitung oder am Transport von Rohstoffen beteiligt.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2023
31.12.2022
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30.08.2023
01.06.2011
01.11.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.

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