Lux Selection 40(SI) D WKN: A0NDV6, ISIN: LU0347307687, Typ: thesaurierend
Kursdaten
42,23EUR
-0,12%-0,05EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Lux Selection 40(SI) D im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Lux Selection 40(SI) D (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,69 % | -0,54 % | -0,05 % | 5,47 % | 4,22 % | -4,99 % | -9,18 % | -7,23 % | -8,93 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,69 % | -0,54 % | -0,05 % | 5,47 % | 4,22 % | -4,99 % | -9,18 % | -7,23 % | -8,93 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,25 % | 5,39 % | 5,57 % | 4,87 % |
| EUR-Basis | 4,25 % | 5,39 % | 5,57 % | 4,87 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,37 | -0,65 | -0,27 | -0,19 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,10 | -0,17 | -0,15 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.057276 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,02 % | am 04.10.2023 |
| seit Auflage | 24,58 % | am 04.10.2023 |
Stammdaten
| Name | Lux Selection 40(SI) D |
|---|---|
| ISIN | LU0347307687 |
| WKN | A0NDV6 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Structured Invest S.A. (seit 21.11.2008 ) Anlageberater UniCredit Bank AG (seit 21.11.2008 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 14.04.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Structured Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.6077 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -7,23 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,57 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,27 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,10 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 3,03 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich balanceorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven, steueroptimierten Kapitalzuwachs zu erzielen. Dazu wird im Rahmen einer Vermögensverwaltung in ein internationales, diversifiziertes Geld- /Kapitalmarkt- und Aktienportfolio mit einem Anteil von Wertpapieren mit überwiegendem Aktienrisiko von maximal 40% des verwalteten Vermögens investiert. Je nach Marktlage kann die Aktienquote auf bis zu 0% herabgesenkt werden. Durch die Mischstruktur dieses Portfolios wird von den Entwicklungen der verschiedenen Finanzmärkte profitiert.
Artikel zur Fondsgesellschaft Structured Invest S.A.
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