HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHF WKN: A0NFBA, ISIN: LU0350417613, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Der HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHF (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,02 %
eine Woche 0,42 %
Jahresanfang 1,44 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 23.02.2024
74,13 EUR
Kurs am 28.03.2023
60,26 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2021
75,05 EUR
Kurs am 24.05.2022
55,89 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHF
ISIN LU0350417613
WKN A0NFBA
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Fondspartner Manager HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K. (seit 26.05.2008 )
Peergroup Mischfonds dynamisch Welt
Auflegungsdatum 26.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 21.3716 Mio. CHF (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 39,31 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 12,62 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,51
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,85 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 2,34 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein angemessener, stetiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird weltweit sowohl in verzinsliche Wertpapiere, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Aktien, Aktienzertifikate, Index-Zertifikate und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte investiert. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Investmentfonds berücksichtigt werden.

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30.06.2022
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31.12.2022
21.07.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.

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