LO Funds - Convertible Bond Fund I D WKN: A0Q0GC, ISIN: LU0357533461, Typ: ausschüttend

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LO Funds - Convertible Bond Fund I D (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,07 %
eine Woche 0,72 %
Jahresanfang 1,24 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
18,72 EUR
Kurs am 31.10.2023
17,16 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.04.2021
21,49 EUR
Kurs am 14.10.2022
16,96 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name LO Funds - Convertible Bond Fund I D
ISIN LU0357533461
WKN A0Q0GC
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen
Fondspartner Manager Frau Natalia Bucci Manager Herr Arnaud Gernath (seit 05.12.2011 )
Peergroup Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 11.05.2009
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 1.15039 Mrd. EUR (30.11.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 5,52 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,81 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,05
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,65 %
Laufende Kosten 0,87 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu 1/3 des Vermögens des Fonds darf in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investiert werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2023
06.02.2024
01.10.2011
30.09.2023
01.12.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

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