Morgan Stanley INVF US Property Fund (USD) Z WKN: A0RJSG, ISIN: LU0360477474, Typ: thesaurierend
Kursdaten
56,10USD
-3,16%-1,77USD
| Rücknahmepreis | 56.1 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 56.1 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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Risikochart
Der Morgan Stanley INVF US Property Fund (USD) Z im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Immobilien. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Morgan Stanley INVF US Property Fund (USD) Z (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -8,77 % | -6,19 % | -6,27 % | 4,16 % | 0,99 % | -22,29 % | -4,90 % | -11,53 % | 15,55 % | - |
| EUR-Basis in % | -5,22 % | -4,16 % | -4,02 % | 3,19 % | 4,98 % | -20,53 % | 7,16 % | -5,97 % | 50,35 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 17,64 % | 20,22 % | 23,14 % | 19,35 % |
| EUR-Basis | 13,00 % | 18,49 % | 22,29 % | 19,96 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,55 | +0,24 | -0,02 | +0,25 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | +0,06 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.133911 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,19 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 46,19 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Morgan Stanley INVF US Property Fund (USD) Z |
|---|---|
| ISIN | LU0360477474 |
| WKN | A0RJSG |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Immobilien |
| Fondspartner | Manager Frau Laurel Durkay (seit 07.12.2020 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Immobilien Welt |
| Auflegungsdatum | 27.11.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 57.0386 Mio. USD (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -5,97 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 22,29 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,01 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,86 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist das langfristige Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs). Die Anlage erfolgt in Unternehmen aus dem Immobiliensektor, die in den USA ansässig sind. Hierzu zählen Fonds wie REITs (Real Estate Investment Trusts) und börsennotierte Property Unit Trusts.
Artikel zur Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited
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