Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap. WKN: A0Q5A5, ISIN: LU0362483603, Typ: thesaurierend
Kursdaten
189,99EUR
-0,27%-0,51EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.04.2024 mit diff. zum 10.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | - | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap. (Stand: 11.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,53 % | -0,91 % | 0,07 % | 9,62 % | 8,30 % | 4,74 % | 2,54 % | 14,51 % | 39,65 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,53 % | -0,91 % | 0,07 % | 9,62 % | 8,30 % | 4,74 % | 2,54 % | 14,51 % | 39,65 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,17 % | 9,38 % | 9,22 % | 8,03 % |
| EUR-Basis | 7,17 % | 9,38 % | 9,22 % | 8,03 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,96 | +0,07 | +0,32 | +0,43 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,00 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.201656 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,49 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 19,49 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap. |
|---|---|
| ISIN | LU0362483603 |
| WKN | A0Q5A5 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Frau Tatjana Puhan |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 31.07.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 145.62 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 14,51 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,22 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,32 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig eine hohe Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko zu erwirtschaften. Der Fonds legt sein Vermögen in anderen Fonds an, die Aktien- und Rentenindizes nachbilden. Zusätzlich und kumulativ werden nicht weniger als 30% des Vermögens des Fonds direkt oder indirekt in Geldmarktinstrumente, Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche feste oder variable Schuldtitel investiert.
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