UBAM - Swiss Equity AD

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336,04 CHF Kurs vom 14.06.2019
-0,26 % ( -0,86 CHF) Differenz zum 13.06.2019
3-Jahres-Hoch
342,48 CHF 23.01.2018
3-Jahres-Tief
238,15 CHF 27.06.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den UBAM - Swiss Equity AD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name UBAM - Swiss Equity AD
ISIN LU0367305280
WKN A1C9N9
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Hauptbüro Luxemburg
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Union Bancaire Privée (seit 07.02.2013 )
Anlageberater
UBAM International Services (seit 07.02.2013 )
Domizil Luxemburg
Peergroup Aktienfonds All Cap Schweiz
Auflegungsdatum 07.02.2013
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 1.3034 Mrd. CHF (30.04.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 54,72 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 12,59 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,69
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,38 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 14.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung UBAM - Swiss Equity AD
seit Jahresanfang
21,68 %
seit dem Vortag
0,00 %
letzte Woche
0,86 %
letzter Monat
5,37 %
letzten 12 Monaten
4,91 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 13.06.2019
300,62 EUR
Kurs am 27.12.2018
239,83 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 13.06.2019
300,62 EUR
Kurs am 27.06.2016
221,82 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (english)

Jahresbericht 03.05.2019  
Fondsprospekt 08.02.2019  
Halbjahresbericht 30.08.2018  

Fondsdokumente (deutsch)

Key Investor Information Documents 19.02.2019  
Monatsbericht 18.06.2019  

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