NN (L) Alternative Beta I Cap. USD WKN: A0Q39S, ISIN: LU0370038837, Typ: thesaurierend

Kursdaten

7.337,16USD

-0,19%-14,04USD

Rücknahmepreis 7337.16 USD
Ausgabepreis 7483.9 USD

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Kurs vom 12.04.2021 mit diff. zum 09.04.2021

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Der NN (L) Alternative Beta I Cap. USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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NN (L) Alternative Beta I Cap. USD (Stand: 12.04.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,25 %
eine Woche -0,57 %
Jahresanfang 7,03 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 01.04.2021
6.228,07 EUR
Kurs am 11.06.2020
5.403,92 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 01.04.2021
6.228,07 EUR
Kurs am 16.04.2018
4.858,65 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NN (L) Alternative Beta I Cap. USD
ISIN LU0370038837
WKN A0Q39S
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch
Fondspartner Manager Herr Willem van Dommelen (seit 16.06.2008 )
Peergroup Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt
Auflegungsdatum 17.02.2016
Geschäftsjahr 01.10.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 273.228 Mio. USD (28.02.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 31,31 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,51 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,93
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Laufende Kosten 0,71 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel ist es, einen Hedgefondsindex nachzubilden, indem er eine begrenzte Anzahl von Betas mit Bezug zu traditionellen und liquiden Finanzmärkten kombiniert. Ein Engagement an den betreffenden Märkten wird erzielt, indem über eine breite Palette von Indizes hauptsächlich (mindestens 2/3 des Vermögens) in lineare derivative Finanzinstrumente (z.B. Total Return Swaps, Futures, Forwards), nicht-lineare derivative Finanzinstrumente (z.B. Optionen), Geldmarktinstrumente, festverzinsliche Instrumente (z.B. Barmittel, Geldmarkt, Anleihen, Einlagen) sowie bis zu 10% in Investmentfonds investiert wird.

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Fondsdokumente (english)
04.01.2019
17.06.2020
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18.06.2019
Fondsdokumente (deutsch)
05.04.2020
17.06.2020
07.11.2017

Artikel zur Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.

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