Bantleon Reserve IA WKN: A0Q4K1, ISIN: LU0371477885, Typ: ausschüttend

Kursdaten

85,34EUR

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Rücknahmepreis 85.34 EUR
Ausgabepreis 85.34 EUR

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Kurs vom 12.04.2021 mit diff. zum 09.04.2021

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Der Bantleon Reserve IA im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Bantleon Reserve IA (Stand: 12.04.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,04 %
eine Woche -0,04 %
Jahresanfang -0,09 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 07.12.2020
85,69 EUR
Kurs am 22.04.2020
84,74 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 08.05.2018
87,22 EUR
Kurs am 08.04.2020
84,58 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Bantleon Reserve IA
ISIN LU0371477885
WKN A0Q4K1
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Bantleon AG
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Team der Bantleon Bank AG (seit 16.06.2008 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
Auflegungsdatum 16.06.2008
Geschäftsjahr 01.12.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Bantleon AG
Währung EUR
Fondsvolumen 239.45 Mio. EUR (31.03.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 0,09 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,68 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,63
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,15 %
Laufende Kosten 0,16 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds legt sein Vermögen ausschließlich in auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an, die mindestens über ein Investmentgrade-Rating von Standard and Poors (BBB-), Fitch (BBB-) oder Moodys (Baa3) verfügen. Der Fonds wendet eine Immunisierungsstrategie für den Geldmarkt an. Die Ertragsbausteine Duration, Geldmarktkurve, Zinsspread und Inflationsindexierung werden hier einzeln bewirtschaftet und nahezu gleich gewichtet.

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19.02.2020
03.07.2020
03.02.2020
13.07.2018

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