Bantleon Reserve IA WKN: A0Q4K1, ISIN: LU0371477885, Typ: ausschüttend
Kursdaten
84,49EUR
0,08%0,07EUR
| Rücknahmepreis | 84.49 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 84.49 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.04.2024 mit diff. zum 19.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | 50 € | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Bantleon Reserve IA im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Bantleon Reserve IA (Stand: 22.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,48 % | -0,01 % | 0,11 % | 2,26 % | 3,66 % | 2,38 % | 0,42 % | 0,28 % | 1,10 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,48 % | -0,01 % | 0,11 % | 2,26 % | 3,66 % | 2,38 % | 0,42 % | 0,28 % | 1,10 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,10 % | 1,44 % | 1,27 % | 0,92 % |
| EUR-Basis | 1,10 % | 1,44 % | 1,27 % | 0,92 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,13 | -0,56 | -0,21 | +0,08 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,08 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.067505 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,71 % | am 20.10.2022 |
| seit Auflage | 4,71 % | am 20.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Bantleon Reserve IA |
|---|---|
| ISIN | LU0371477885 |
| WKN | A0Q4K1 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Team der Bantleon Bank AG (seit 16.06.2008 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 16.06.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 131.54 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,28 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 1,27 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,21 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,16 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds legt sein Vermögen ausschließlich in auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an, die mindestens über ein Investmentgrade-Rating von Standard and Poors (BBB-), Fitch (BBB-) oder Moodys (Baa3) verfügen. Der Fonds wendet eine Immunisierungsstrategie für den Geldmarkt an. Die Ertragsbausteine Duration, Geldmarktkurve, Zinsspread und Inflationsindexierung werden hier einzeln bewirtschaftet und nahezu gleich gewichtet.
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