UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IHC EUR thes. WKN: A0YAW2, ISIN: LU0371556324, Typ: thesaurierend

Kursdaten

114,93EUR

-0,94%-1,08EUR

Rücknahmepreis 114.6 EUR
Ausgabepreis 115.26 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 03.02.2023 mit diff. zum 02.02.2023

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Der UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IHC EUR thes. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IHC EUR thes. (Stand: 03.02.2023)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,93 %
eine Woche -0,08 %
Jahresanfang 0,58 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 03.02.2022
137,21 EUR
Kurs am 24.10.2022
108,32 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 10.09.2021
146,99 EUR
Kurs am 24.10.2022
108,32 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IHC EUR thes.
ISIN LU0371556324
WKN A0YAW2
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst
Fondspartner Manager Team der Union Bancaire Privée (seit 21.02.2006 ) Anlageberater UBAM International Services (seit 21.02.2006 )
Peergroup Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Auflegungsdatum 21.02.2006
Geschäftsjahr 01.01.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 55.31 Mio. EUR (31.08.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -17,15 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,13 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,32
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Beratervergütung 0,55 %
Laufende Kosten 1,17 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert jederzeit mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern weltweit. Darüber hinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in Anleihen von Emittenten aus anderen als den vorgenannten Ländern angelegt werden.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2022
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01.01.2023
01.11.2010

Artikel zur Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.

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