Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie A WKN: A0Q5Z2, ISIN: LU0376357827, Typ: ausschüttend
Kursdaten
154,77EUR
0,12%0,18EUR
| Rücknahmepreis | 154.77 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 162.51 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | 50 € | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie A (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,44 % | -0,86 % | 0,23 % | 7,81 % | 7,93 % | 3,45 % | 2,44 % | 7,79 % | 15,06 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,44 % | -0,86 % | 0,23 % | 7,81 % | 7,93 % | 3,45 % | 2,44 % | 7,79 % | 15,06 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,41 % | 6,47 % | 8,95 % | 7,96 % |
| EUR-Basis | 4,41 % | 6,47 % | 8,95 % | 7,96 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,24 | +0,09 | +0,19 | +0,18 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | -0,01 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.134226 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,51 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 20,51 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie A |
|---|---|
| ISIN | LU0376357827 |
| WKN | A0Q5Z2 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Anlageberater DZ PRIVATBANK S.A. |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 03.11.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 45.3345 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,79 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,95 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,19 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,61 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
| Beratervergütung | 0,92 % |
| Laufende Kosten | 1,94 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein attraktiver Ertrag bei einem erhöhten Verlustrisiko. Der Fonds investiert in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, in strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), in Zertifikate (z.B. auf Indices, Aktien, speziell zusammengestellte Aktienkörbe, Anleihen, Währungen), in Derivate, in Festgelder und Investmentfonds (z.B. Aktien-, Renten-, Geldmarktfonds). Die Portfoliogewichtung der verschiedenen Anlageklassen sowie der Einzelanlagen wird flexibel gehandhabt. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageentscheidungsprozess.
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