Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie A WKN: A0Q5Z2, ISIN: LU0376357827, Typ: ausschüttend

Kursdaten

140,06EUR

0,69%0,96EUR

Rücknahmepreis 140.06 EUR
Ausgabepreis 147.06 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 03.06.2020 mit diff. zum 02.06.2020

Ohne Ausgabeaufschlag

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Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie A (Stand: 03.06.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,69 %
eine Woche -0,11 %
Jahresanfang -8,28 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
158,65 EUR
Kurs am 24.03.2020
126,11 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
158,65 EUR
Kurs am 24.03.2020
126,11 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie A
ISIN LU0376357827
WKN A0Q5Z2
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Anlageberater DZ PRIVATBANK S.A.
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 03.11.2008
Geschäftsjahr 01.07.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 64 Mio. EUR (31.01.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -8,50 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,14 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,22
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,61 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Beratervergütung 0,92 %
Laufende Kosten 2,17 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein attraktiver Ertrag bei einem erhöhten Verlustrisiko. Der Fonds kann weltweit investieren in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, in Zertifikate (z.B. auf Indices, Aktien, speziell zusammengestellte Aktienkörbe, Anleihen, Währungen, Investmentfonds und Immobilienfonds) sowie in Anteile von Fonds und hält Liquidität in allen gängigen Währungen.

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