HB Fonds - Substanz Plus I

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Sparplanfähig
62,67 EUR Kurs vom 18.06.2019
-0,06 % ( -0,04 EUR) Differenz zum 17.06.2019
3-Jahres-Hoch
62,71 EUR 17.06.2019
3-Jahres-Tief
57,37 EUR 28.06.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den HB Fonds - Substanz Plus I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name HB Fonds - Substanz Plus I
ISIN LU0378037070
WKN A0Q6JL
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Hauptbüro Luxemburg
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Team der Hoerner Bank AG (seit 01.05.2013 )
Domizil Luxemburg
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 08.08.2008
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Institutioneller Fonds Ja
Dachfonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 36.5338 Mio. EUR (01.04.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 13,62 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,12 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,64
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 1,27 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Die Anlagestrategie des Fonds ist auf die mittelfristige Erzielung einer absoluten Rendite ausgerichtet. Als Basisinvestment dienen börsennotierte Indexfonds (ETF), die die gewünschten Märkte kostengünstig und effizient abdecken. Über moderne Risikomanagementansätze werden die zur Erreichung der Zielrendite notwendigen Risiken laufend überwacht. Die maximale Aktienfondsquote beträgt 36%.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 18.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung HB Fonds - Substanz Plus I
seit Jahresanfang
6,53 %
seit dem Vortag
-0,06 %
letzte Woche
0,40 %
letzter Monat
1,06 %
letzten 12 Monaten
3,21 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 17.06.2019
62,71 EUR
Kurs am 04.01.2019
58,62 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 17.06.2019
62,71 EUR
Kurs am 28.06.2016
57,37 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Key Investor Information Documents 31.01.2019  
Fondsprospekt 28.07.2014  

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