HB Fonds - Substanz Plus I WKN: A0Q6JL, ISIN: LU0378037070, Typ: ausschüttend

Kursdaten

69,84EUR

-0,09%-0,06EUR

Rücknahmepreis 69.84 EUR
Ausgabepreis 70.54 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 21.01.2021 mit diff. zum 20.01.2021

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Der HB Fonds - Substanz Plus I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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HB Fonds - Substanz Plus I (Stand: 21.01.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,09 %
eine Woche 0,10 %
Jahresanfang 1,50 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.01.2021
69,90 EUR
Kurs am 19.03.2020
59,38 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.01.2021
69,90 EUR
Kurs am 04.01.2019
58,62 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name HB Fonds - Substanz Plus I
ISIN LU0378037070
WKN A0Q6JL
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Team der Hoerner Bank AG (seit 01.05.2013 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 08.08.2008
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Dachfonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 54.3962 Mio. EUR (31.12.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 30,57 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,17 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,93
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 1,31 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Die Anlagestrategie des Fonds ist auf die mittelfristige Erzielung einer absoluten Rendite ausgerichtet. Als Basisinvestment dienen börsennotierte Indexfonds (ETF), die die gewünschten Märkte kostengünstig und effizient abdecken. Über moderne Risikomanagementansätze werden die zur Erreichung der Zielrendite notwendigen Risiken laufend überwacht. Die maximale Aktienfondsquote beträgt 36%.

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