SEB Listed Private Equity Fund C WKN: A0Q9NZ, ISIN: LU0385668222, Typ: thesaurierend

Kursdaten

335,73EUR

-0,19%-0,65EUR

Rücknahmepreis 332.374 EUR
Ausgabepreis 339.088 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 18.11.2019 mit diff. zum 15.11.2019

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SEB Listed Private Equity Fund C (Stand: 18.11.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,26 %
eine Woche -0,32 %
Jahresanfang 33,80 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 15.11.2019
336,39 EUR
Kurs am 27.12.2018
245,15 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 15.11.2019
336,39 EUR
Kurs am 06.12.2016
226,47 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name SEB Listed Private Equity Fund C
ISIN LU0385668222
WKN A0Q9NZ
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft SEB Investment Management AB
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Fondspartner Manager Herr Victor Lang Manager Herr Emilio Dauvin
Peergroup Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Auflegungsdatum 19.05.2009
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft SEB Investment Management AB
Währung EUR
Fondsvolumen 185.06 Mio. EUR (31.05.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 46,06 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,89 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,55
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,50 %
Laufende Kosten 1,56 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die im Bereich Unternehmensbeteiligungen tätig sind. Das Portfolio enthält hauptsächlich Aktien und aktienbezogene übertragbare Wertpapiere, die auf Beteiligungen ausgerichtet sind, ohne dabei auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten industriellen Fokus begrenzt zu sein. Der Fonds kann auch geschlossene Exchange Traded Funds (ETFs) einsetzen.

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Fondsdokumente (deutsch)
09.04.2019
21.06.2011
Fondsdokumente (english)
02.06.2016

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