SEB Listed Private Equity Fund C WKN: A0Q9NZ, ISIN: LU0385668222, Typ: thesaurierend

Kursdaten

390,58EUR

1,97%7,70EUR

Rücknahmepreis 386.672 EUR
Ausgabepreis 394.484 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 30.11.2022 mit diff. zum 29.11.2022

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SEB Listed Private Equity Fund C (Stand: 30.11.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 2,01 %
eine Woche 0,35 %
Jahresanfang -13,30 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 07.12.2021
458,32 EUR
Kurs am 16.06.2022
354,64 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.11.2021
485,01 EUR
Kurs am 23.03.2020
223,81 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name SEB Listed Private Equity Fund C
ISIN LU0385668222
WKN A0Q9NZ
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft SEB Investment Management AB
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Fondspartner Manager Herr Victor Lang Manager Herr Emilio Dauvin
Peergroup Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Auflegungsdatum 19.05.2009
Geschäftsjahr 01.01.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft SEB Investment Management AB
Währung EUR
Fondsvolumen 97.12 Mio. EUR (30.09.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 45,46 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 22,02 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,32
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,50 %
Laufende Kosten 1,55 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die im Bereich Unternehmensbeteiligungen tätig sind. Das Portfolio enthält hauptsächlich Aktien und aktienbezogene übertragbare Wertpapiere, die auf Beteiligungen ausgerichtet sind, ohne dabei auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten industriellen Fokus begrenzt zu sein. Der Fonds kann auch geschlossene Exchange Traded Funds (ETFs) einsetzen.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2022
31.12.2021
01.12.2021
Fondsdokumente (deutsch)
17.02.2022
01.12.2010

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