SEB Listed Private Equity Fund IC (EUR) WKN: A0Q9N0, ISIN: LU0385670988, Typ: thesaurierend

Kursdaten

229,06EUR

-0,51%-1,17EUR

Rücknahmepreis 229.059 EUR
Ausgabepreis 229.059 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 20.11.2019 mit diff. zum 19.11.2019

Ohne Ausgabeaufschlag

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SEB Listed Private Equity Fund IC (EUR) (Stand: 20.11.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,56 %
eine Woche -1,32 %
Jahresanfang 34,01 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 15.11.2019
231,26 EUR
Kurs am 27.12.2018
166,99 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 15.11.2019
231,26 EUR
Kurs am 06.12.2016
151,01 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name SEB Listed Private Equity Fund IC (EUR)
ISIN LU0385670988
WKN A0Q9N0
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft SEB Investment Management AB
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Fondspartner Manager Herr Victor Lang Manager Herr Emilio Dauvin
Peergroup Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Auflegungsdatum 22.09.2008
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft SEB Investment Management AB
Währung EUR
Fondsvolumen 185.06 Mio. EUR (31.05.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,50 %
Laufende Kosten 0,52 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die im Bereich Unternehmensbeteiligungen tätig sind. Das Portfolio enthält hauptsächlich Aktien und aktienbezogene übertragbare Wertpapiere, die auf Beteiligungen ausgerichtet sind, ohne dabei auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten industriellen Fokus begrenzt zu sein. Der Fonds kann auch geschlossene Exchange Traded Funds (ETFs) einsetzen.

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Fondsdokumente (deutsch)
23.03.2019
21.06.2011
Fondsdokumente (english)
02.06.2016

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