SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR) WKN: A0Q9N1, ISIN: LU0385672414, Typ: ausschüttend
Kursdaten
221,03EUR
-1,24%-2,75EUR
| Rücknahmepreis | 221.03 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 221.03 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.04.2024 mit diff. zum 12.04.2024
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| Einmal | 1000000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR) (Stand: 15.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,23 % | -2,76 % | 1,04 % | 21,19 % | 20,59 % | 7,26 % | 13,86 % | 60,14 % | 125,73 % | - |
| EUR-Basis in % | 6,23 % | -2,76 % | 1,04 % | 21,19 % | 20,59 % | 7,26 % | 13,86 % | 60,14 % | 125,73 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 17,53 % | 20,09 % | 22,35 % | 18,42 % |
| EUR-Basis | 17,53 % | 20,09 % | 22,35 % | 18,42 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,14 | +0,28 | +0,48 | +0,46 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | -0,02 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.10394 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,57 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 68,87 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU0385672414 |
| WKN | A0Q9N1 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | SEB Investment Management AB |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen |
| Fondspartner | Manager Herr Victor Lang Manager Herr Emilio Dauvin |
| Peergroup | Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt |
| Auflegungsdatum | 22.09.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | SEB Investment Management AB |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 106.17 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 60,14 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 22,35 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,48 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 0,76 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die im Bereich Unternehmensbeteiligungen tätig sind. Das Portfolio enthält hauptsächlich Aktien und aktienbezogene übertragbare Wertpapiere, die auf Beteiligungen ausgerichtet sind, ohne dabei auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten industriellen Fokus begrenzt zu sein. Der Fonds kann auch geschlossene Exchange Traded Funds (ETFs) einsetzen.
Artikel zur Fondsgesellschaft SEB Investment Management AB
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