LO Funds - The Convertible Bond Asia Fund (EUR) P A WKN: A0RBQG, ISIN: LU0394780216, Typ: thesaurierend

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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LO Funds - The Convertible Bond Asia Fund (EUR) P A (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,38 %
eine Woche 1,01 %
Jahresanfang 1,80 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 31.07.2023
14,65 EUR
Kurs am 31.05.2023
13,57 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.04.2021
17,61 EUR
Kurs am 03.11.2022
12,66 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name LO Funds - The Convertible Bond Asia Fund (EUR) P A
ISIN LU0394780216
WKN A0RBQG
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen
Fondspartner Manager Frau Natalia Bucci Manager Herr Arnaud Gernath (seit 15.12.2008 )
Peergroup Rentenfonds Wandelanleihen Asien/Pazifik Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 15.12.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 276.93 Mio. EUR (31.08.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -0,16 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,80 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,06
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Laufende Kosten 1,86 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Portfolios in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, die ihren Sitz in Asien haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Portfolios in andere übertragbare Wertpapiere wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien investieren. Es dürfen maximal 10% des Vermögens in Aktien investiert werden. Finanzderivate dürfen sowohl zur Absicherung oder Effizienzsteigerung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2023
06.02.2024
01.10.2011
30.09.2023
01.12.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

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