Generali Inv. SICAV - Euro Bond 1-3 Years Dx WKN: A0RB0C, ISIN: LU0396183542, Typ: thesaurierend

Kursdaten

121,26EUR

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Rücknahmepreis EUR
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Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 22.05.2020 mit diff. zum 20.05.2020

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Generali Inv. SICAV - Euro Bond 1-3 Years Dx (Stand: 22.05.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,02 %
eine Woche 0,26 %
Jahresanfang -1,06 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 27.09.2019
123,06 EUR
Kurs am 18.03.2020
118,79 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 27.09.2019
123,06 EUR
Kurs am 29.05.2018
116,85 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Generali Inv. SICAV - Euro Bond 1-3 Years Dx
ISIN LU0396183542
WKN A0RB0C
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten
Fondspartner Manager Generali Fund Management S.A.
Peergroup Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 10.03.2009
Geschäftsjahr 01.01.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 101.292 Mio. EUR (30.04.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 2,18 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,70 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,46
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,50 %
Laufende Kosten 0,67 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Der Fonds kann außerdem in geringerem Umfang Anleihen, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen und Industrieanleihen mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade halten, die hauptsächlich auf Euro lauten. Die Verwaltung des Fonds erfolgt mit einer Positionierung auf der Zinskurve innerhalb einer Spanne von 1 bis 3.

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