Frankfurter - Value Focus Fund P WKN: A0RC61, ISIN: LU0399928414, Typ: ausschüttend

Kursdaten

549,61EUR

-0,46%-2,51EUR

Rücknahmepreis 549.61 EUR
Ausgabepreis 577.09 EUR

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der Frankfurter - Value Focus Fund P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Frankfurter - Value Focus Fund P (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,45 %
eine Woche 1,38 %
Jahresanfang -9,45 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 18.04.2023
703,67 EUR
Kurs am 27.10.2023
532,22 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 03.09.2021
1.203,82 EUR
Kurs am 27.10.2023
532,22 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Frankfurter - Value Focus Fund P
ISIN LU0399928414
WKN A0RC61
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Fondspartner Manager Baader Bank Aktiengesellschaft
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Auflegungsdatum 29.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 37.7622 Mio. EUR (31.08.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -0,76 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 23,28 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,04
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,60 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Laufende Kosten 0,44 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

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