Frankfurter - Value Focus Fund P WKN: A0RC61, ISIN: LU0399928414, Typ: ausschüttend

Kursdaten

767,67EUR

0,27%2,05EUR

Rücknahmepreis 767.67 EUR
Ausgabepreis 806.05 EUR

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Kurs vom 13.01.2021 mit diff. zum 12.01.2021

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Frankfurter - Value Focus Fund P (Stand: 13.01.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,27 %
eine Woche 0,75 %
Jahresanfang 2,03 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 13.10.2020
808,19 EUR
Kurs am 19.03.2020
427,39 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 13.10.2020
808,19 EUR
Kurs am 19.03.2020
427,39 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Frankfurter - Value Focus Fund P
ISIN LU0399928414
WKN A0RC61
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Anlageberater NFS Netfonds Financial Service GmbH
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 29.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 42.6154 Mio. EUR (31.12.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 101,18 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 23,01 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,63
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Laufende Kosten 1,38 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds kann weltweit jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate, Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen, Devisen oder Devisenkontrakte, fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenindex-Zertifikate, Renten- Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Aktien-, Renten-, Geldmarkt- sowie Altersvorsorge-Fonds sowie Derivate investieren.

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