Vermögen-Global WKN: A0RH4U, ISIN: LU0401897698, Typ: thesaurierend
Kursdaten
77,80EUR
-0,01%-0,01EUR
| Rücknahmepreis | 77.8 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 78.58 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 27.11.2023 mit diff. zum 24.11.2023
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| regulär | - | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Vermögen-Global im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Vermögen-Global (Stand: 27.11.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,24 % | 0,08 % | 9,75 % | 1,30 % | 3,87 % | -9,68 % | -1,89 % | 7,33 % | 18,89 % | - |
| EUR-Basis in % | 6,24 % | 0,08 % | 9,75 % | 1,30 % | 3,87 % | -9,68 % | -1,89 % | 7,33 % | 18,89 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,80 % | 11,16 % | 14,30 % | 12,09 % |
| EUR-Basis | 11,80 % | 11,16 % | 14,30 % | 12,09 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,17 | -0,19 | -0,04 | +0,09 |
Informations Ratio ( 31.10.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,05 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2023 | 0.063338 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,52 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 34,97 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Vermögen-Global |
|---|---|
| ISIN | LU0401897698 |
| WKN | A0RH4U |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Anlageberater Backes, Kröger & Partner Vermögensverwaltungs AG |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 08.12.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 16.0508 Mio. EUR (31.10.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,33 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,30 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,04 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,23 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
| Beratervergütung | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 2,85 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite in Euro. Um das Anlageziel zu erreichen, kann das Fondsvermögen sowohl in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zertifikate, Genussscheine, Zertifikate und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds) investiert werden. Des Weiteren kann der Fonds auch bis zu 100% in Fonds des offenen Typs anlegen.
Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
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