Value Opportunity Fund P WKN: A0RD3R, ISIN: LU0406025261, Typ: ausschüttend

Kursdaten

95,93EUR

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Value Opportunity Fund P (Stand: 11.06.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,32 %
eine Woche -0,65 %
Jahresanfang 6,83 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 02.06.2021
97,18 EUR
Kurs am 12.06.2020
78,58 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 02.06.2021
97,18 EUR
Kurs am 28.12.2018
72,15 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Value Opportunity Fund P
ISIN LU0406025261
WKN A0RD3R
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Fondspartner Manager NFS Capital AG Anlageberater NFS Capital AG,
Peergroup Mischfonds dynamisch Euroland
Auflegungsdatum 29.12.2008
Geschäftsjahr 01.12.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 38.85 Mio. EUR (26.05.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 38,81 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,15 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,91
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,25 %
Managementgebühr 0,15 %
Depotbankgebühren 0,08 %
Beratervergütung 0,30 %
Laufende Kosten 2,37 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Daneben kann der Fonds auch in strukturierte Produkte investieren. Darüber hinaus kann der Fonds zeitweilig auch bis zu 100% des Fondsvermögens Renten, Geldmarktinstrumente, Festgelder und flüssige Mittel halten.

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31.05.2020
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