Generali Komfort Strategie 30 WKN: A0RLJ3, ISIN: LU0414378710, Typ: thesaurierend
Kursdaten
59,93EUR
0,07%0,04EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Generali Komfort Strategie 30 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Generali Komfort Strategie 30 (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,46 % | -0,79 % | -0,78 % | 8,98 % | 6,50 % | 3,67 % | -3,75 % | 5,33 % | 18,45 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,46 % | -0,79 % | -0,78 % | 8,98 % | 6,50 % | 3,67 % | -3,75 % | 5,33 % | 18,45 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,55 % | 8,76 % | 8,16 % | 6,81 % |
| EUR-Basis | 6,55 % | 8,76 % | 8,16 % | 6,81 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,70 | -0,15 | +0,16 | +0,28 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | +0,01 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.112186 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,68 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 19,68 % | am 12.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Generali Komfort Strategie 30 |
|---|---|
| ISIN | LU0414378710 |
| WKN | A0RLJ3 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Generali Investments Team Manager Herr Gregor Radnikow |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Euroland |
| Auflegungsdatum | 02.06.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 19.58 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,33 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,16 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,16 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,38 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses, wobei der Substanzerhalt im Vordergrund steht. Der defensive Fonds investiert dazu in Aktien- und Rentenfonds, wobei deren Gewichtung nach der jeweiligen Marktlage ausgerichtet wird. Grundsätzlich ist eine Aktienquote von ca. 30% beabsichtigt.
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