XAIA Credit Basis I WKN: A0RGZ9, ISIN: LU0418282934, Typ: ausschüttend

Kursdaten

1.105,75EUR

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Rücknahmepreis 1105.75 EUR
Ausgabepreis 1105.75 EUR

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der XAIA Credit Basis I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Renten-Strategie Credit. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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XAIA Credit Basis I (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,00 %
eine Woche 0,09 %
Jahresanfang 1,90 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 08.12.2023
1.121,52 EUR
Kurs am 12.12.2023
1.077,28 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 08.12.2023
1.121,52 EUR
Kurs am 14.12.2022
1.075,12 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name XAIA Credit Basis I
ISIN LU0418282934
WKN A0RGZ9
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Fondspartner Manager Team der XAIA Investment GmbH (seit 01.01.2013 )
Peergroup Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
Auflegungsdatum 22.04.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 259.958 Mio. EUR (31.05.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 13,15 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,20 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +1,73
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 0,67 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten und sichert diese gleichzeitig gegen einen Ausfall des Emittenten, gegen Zins- und auch gegen etwaige Währungsrisiken ab. Der Fonds strebt eine Überrendite zum 3-Monats Euribor an. Die Anlagestrategie basiert auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Credit Default Swaps auf identische Referenzschuldner.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
01.03.2024
01.09.2011
31.12.2022
01.04.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.

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