NN (L) FLEX Senior Loans - G Cap USD (hedged i) WKN: A1C65F, ISIN: LU0428438575, Typ: thesaurierend

Kursdaten

10.693,40USD

-0,11%-11,40USD

Rücknahmepreis 10693.4 USD
Ausgabepreis 10907.3 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 05.12.2022 mit diff. zum 02.12.2022

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Der NN (L) FLEX Senior Loans - G Cap USD (hedged i) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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NN (L) FLEX Senior Loans - G Cap USD (hedged i) (Stand: 05.12.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,57 %
eine Woche -1,29 %
Jahresanfang 1,65 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.09.2022
11.092,30 EUR
Kurs am 04.02.2022
9.844,79 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.09.2022
11.092,30 EUR
Kurs am 24.03.2020
8.027,21 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NN (L) FLEX Senior Loans - G Cap USD (hedged i)
ISIN LU0428438575
WKN A1C65F
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige
Fondspartner Manager ING Investment Management Co. (seit 29.07.2009 )
Peergroup Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 29.07.2009
Geschäftsjahr 01.04.2022
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 759.17 Mio. USD (31.07.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 16,56 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,24 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,47
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Managementgebühr 1,22 %
Laufende Kosten 1,49 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein hohes monatliches Einkommen unter Berücksichtigung des Risikos. Der Fonds investiert in vorrangig besicherte Kredite (Senior-Loans) mit hoher und variabler Verzinsung von Unternehmen weltweit. Die Papiere weisen im Regelfall ein Rating unterhalb investment grade auf. Der Fonds wird gegen USD abgesichert.

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Fondsdokumente (english)
30.09.2022
31.03.2022
01.02.2022
Fondsdokumente (deutsch)
02.11.2022
01.02.2012

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