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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Stuttgarter Energiefonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Rohstoffe Energie hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 5,00 % | 5,00 % | - | - | - |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Einmalanlage ab | 2.000,00 € | 500,00 € | - | - | - |
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| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | Stuttgarter Energiefonds |
| ISIN | LU0434032149 |
| WKN | A0X82B |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Rohstoffe Energie |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Peergroup | Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt |
| Auflegungsdatum | 22.09.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2018 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 22.2553 Mio. EUR (31.07.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -12,80 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,59 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,10 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 0,05 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
| Beratervergütung | 2,30 % |
| Laufende Kosten | 2,80 % (laut KIID) |
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen mit dem Oberbegriff Energie, Energieerzeugung, Energieinfrastruktur sowie in Unternehmen im Bereich erneuerbare oder alternative Energiegewinnung.
Stand: 16.08.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,80 % | -7,86 % | -6,72 % | -11,28 % | -2,74 % | -3,98 % | -12,80 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,80 % | -7,86 % | -6,72 % | -11,28 % | -2,74 % | -3,98 % | -12,80 % | - | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,75 % | 12,11 % | 13,59 % | - |
| EUR-Basis | 14,75 % | 12,11 % | 13,59 % | - |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,31 | +0,11 | -0,10 | - |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | -0,00 | +0,02 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.07.2019 | -0.036429 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,69 % | am 21.01.2016 |
| seit Auflage | 35,53 % | am 21.01.2016 |
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