Stuttgarter Energiefonds WKN: A0X82B, ISIN: LU0434032149, Typ: thesaurierend
Kursdaten
39,68EUR
1,08%0,43EUR
| Rücknahmepreis | 39.68 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 41.66 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 07.12.2023 mit diff. zum 06.12.2023
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | 50 € | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Stuttgarter Energiefonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Rohstoffe Energie. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Stuttgarter Energiefonds (Stand: 07.12.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -3,67 % | 3,01 % | 3,77 % | -1,59 % | -5,79 % | 0,86 % | 18,34 % | 15,52 % | 15,45 % | - |
| EUR-Basis in % | -3,67 % | 3,01 % | 3,77 % | -1,59 % | -5,79 % | 0,86 % | 18,34 % | 15,52 % | 15,45 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,58 % | 12,16 % | 16,33 % | 14,58 % |
| EUR-Basis | 6,58 % | 12,16 % | 16,33 % | 14,58 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -1,76 | +0,30 | +0,10 | +0,06 |
Informations Ratio ( 30.11.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,09 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.11.2023 | -0.00998 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,41 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 46,05 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Stuttgarter Energiefonds |
|---|---|
| ISIN | LU0434032149 |
| WKN | A0X82B |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Rohstoffe Energie |
| Fondspartner | Anlageberater Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG |
| Peergroup | Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt |
| Auflegungsdatum | 22.09.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 25.6372 Mio. EUR (30.11.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,52 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,33 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,10 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,05 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
| Beratervergütung | 2,30 % |
| Laufende Kosten | 2,92 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen mit dem Oberbegriff Energie, Energieerzeugung, Energieinfrastruktur sowie in Unternehmen im Bereich erneuerbare oder alternative Energiegewinnung.
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